兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 5.82% 718,114.21
2 170215 17国开15 1 3.05% 375,706.07
3 112315501 23民生银行CD501 1 2.70% 333,110.01
4 230404 23农发04 2 2.44% 301,534.13
5 112403046 24农业银行CD046 3 2.42% 298,587.09
6 210204 21国开04 1 1.50% 184,691.79
7 112415086 24民生银行CD086 3 1.21% 149,424.11
8 112417043 24光大银行CD043 1 1.21% 149,304.70
9 112403041 24农业银行CD041 1 1.21% 149,304.70
10 092118001 21农发清发01 1 0.87% 107,455.43
11 112406115 24交通银行CD115 1 0.81% 99,540.71
12 112408107 24中信银行CD107 1 0.81% 99,536.58
13 112408111 24中信银行CD111 1 0.81% 99,528.96
14 112417046 24光大银行CD046 1 0.81% 99,528.96
15 160408 16农发08 2 0.79% 97,420.27
16 112495035 24哈尔滨银行CD067 1 0.73% 89,886.49
17 112317314 23光大银行CD314 1 0.73% 89,455.37
18 240002 24附息国债02 1 0.69% 85,491.94
19 2220073 22上海银行 2 0.63% 77,236.26
20 2228050 22光大银行 4 0.51% 63,263.30
21 2328004 23中信银行绿色金融债01 2 0.51% 62,967.68
22 112372853 23广州农村商业银行CD145 2 0.40% 49,792.48
23 112373566 23宁波银行CD234 2 0.40% 49,774.21
24 112412046 24北京银行CD046 2 0.40% 48,897.63
25 112414053 24江苏银行CD053 2 0.32% 39,809.34
26 230203 23国开03 5 0.32% 38,883.19
27 170415 17农发15 1 0.30% 36,906.39
28 220215 22国开15 4 0.27% 33,794.10
29 2128048 21民生银行02 3 0.21% 26,374.75
30 200405 20农发05 2 0.21% 25,607.73
31 137654 22招证G4 1 0.21% 25,398.17
32 190208 19国开08 4 0.19% 23,478.76
33 092218003 22农发清发03 2 0.19% 23,445.15
34 012480234 24华侨城SCP001 2 0.19% 23,137.61
35 2023005 20平安人寿 1 0.19% 23,019.48
36 092280033 22宁波银行二级资本债01 1 0.17% 20,815.35
37 102380170 23海淀国资MTN001 2 0.17% 20,786.33
38 148179 23国证02 1 0.17% 20,350.81
39 112409008 24浦发银行CD008 1 0.16% 19,993.10
40 112384063 23杭州银行CD183 2 0.16% 19,957.51
41 112373203 23广州银行CD117 2 0.16% 19,913.91
42 2320026 23徽商银行 1 0.14% 17,425.11
43 240401 24农发01 4 0.14% 17,417.11
44 1923004 19平安财险 1 0.13% 15,679.34
45 180210 18国开10 2 0.12% 15,402.85
46 240205 24国开05 1 0.12% 15,374.04
47 102280665 22常德经建MTN001 1 0.12% 15,253.24
48 2128037 21民生银行01 2 0.12% 15,242.50
49 240600 24中泰02 1 0.11% 13,029.09
50 102380906 23南京浦口MTN001 1 0.10% 12,697.21
51 102481133 24厦国贸控MTN004 1 0.10% 12,012.47
52 2028033 20建设银行二级 1 0.09% 11,533.71
53 092280108 22中行二级资本债02A 1 0.09% 11,310.53
54 092280131 22建行二级资本债02A 1 0.09% 11,291.21
55 042300049 23津南城投CP002 2 0.09% 11,024.69
56 102281641 22闽投MTN005 1 0.09% 10,908.81
57 2280365 22闽港口债01 1 0.09% 10,854.20
58 230210 23国开10 1 0.09% 10,539.70
59 102380587 23武夷新投MTN002 1 0.09% 10,507.39
60 109894 22海南26 1 0.08% 10,446.93
61 2271602 22海南债27 1 0.08% 10,444.20
62 102382235 23重庆文资MTN001 1 0.08% 10,357.31
63 102383007 23甘国投MTN002 1 0.08% 10,356.89
64 102380067 23徐州经开MTN001 1 0.08% 10,348.80
65 137657 22平证07 1 0.08% 10,340.73
66 102382216 23三明交发MTN001 1 0.08% 10,312.58
67 102200201 22武夷投资MTN002 1 0.08% 10,278.98
68 102101376 21陕投集团MTN004 1 0.08% 10,268.52
69 2320031 23华润银行小微债01 1 0.08% 10,242.54
70 102383020 23晋能煤业MTN009 1 0.08% 10,241.87
71 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 0.08% 10,196.94
72 230406 23农发06 1 0.08% 10,190.63
73 2321026 23上海农商01 1 0.08% 10,185.90
74 102102257 21华润MTN003 1 0.08% 10,171.28
75 210218 21国开18 2 0.08% 10,161.92
76 240549 24象屿G1 2 0.08% 10,123.81
77 012480069 24杭州热联SCP001 2 0.08% 10,059.35
78 240301 24进出01 4 0.08% 10,050.25
79 042480117 24驻马店投CP001 2 0.08% 10,005.25
80 112396408 23杭州银行CD084 1 0.08% 9,995.72
81 112413022 24浙商银行CD022 1 0.08% 9,810.16
82 112414027 24江苏银行CD027 1 0.08% 9,810.16
83 019709 23国债16 13 0.08% 9,737.87
84 2028024 20中信银行二级 1 0.08% 9,395.18
85 019706 23国债13 2 0.07% 9,157.41
86 230420 23农发20 2 0.07% 8,342.16
87 230208 23国开08 2 0.07% 8,256.66
88 149879 22粤垦01 1 0.07% 8,208.96
89 230207 23国开07 4 0.07% 8,156.79
90 102380547 23雨花城投MTN001 1 0.07% 8,154.99
91 102101288 21亳州城建MTN002 2 0.06% 7,812.78
92 102280931 22广州工控MTN001 1 0.06% 7,245.17
93 2028018 20交通银行二级 1 0.05% 6,226.02
94 230407 23农发07 2 0.05% 6,206.91
95 210303 21进出03 1 0.05% 6,188.13
96 150405 15农发05 3 0.05% 6,136.13
97 220202 22国开02 2 0.05% 6,049.59
98 092318002 23农发清发02 2 0.05% 6,042.82
99 200305 20进出05 2 0.05% 5,566.05
100 113043 财通转债 10 0.04% 5,534.75
101 128136 立讯转债 12 0.04% 5,475.89
102 102280856 22知识城MTN003 1 0.04% 5,363.68
103 152903 21嘉控01 1 0.04% 5,326.73
104 102282499 22光明房产MTN002 1 0.04% 5,307.36
105 210305 21进出05 1 0.04% 5,258.08
106 102281154 22新城控股MTN001 1 0.04% 5,252.09
107 2128025 21建设银行二级01 3 0.04% 5,219.97
108 102380978 23光大嘉宝MTN001 1 0.04% 5,208.52
109 2128008 21中国银行二级01 3 0.04% 5,169.91
110 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.04% 5,166.47
111 210203 21国开03 1 0.04% 5,129.61
112 230305 23进出05 1 0.04% 5,126.06
113 110082 宏发转债 8 0.04% 5,077.59
114 112371237 23杭州银行CD268 1 0.04% 4,986.51
115 112303089 23农业银行CD089 1 0.04% 4,985.55
116 112317174 23光大银行CD174 1 0.04% 4,966.23
117 112420030 24广发银行CD030 1 0.04% 4,964.91
118 127022 恒逸转债 8 0.04% 4,488.26
119 113054 绿动转债 10 0.03% 4,306.78
120 2028044 20广发银行二级01 3 0.03% 4,182.27
121 113633 科沃转债 12 0.03% 3,995.90
122 113053 隆22转债 10 0.03% 3,587.26
123 113644 艾迪转债 6 0.03% 3,184.16
124 110076 华海转债 8 0.03% 3,149.04
125 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.03% 3,087.60
126 102281677 22宜春交通MTN002 1 0.02% 3,077.69
127 102280226 22武汉商投MTN001 2 0.02% 3,046.61
128 112309112 23浦发银行CD112 1 0.02% 2,986.42
129 110062 烽火转债 8 0.02% 2,856.02
130 127015 希望转债 12 0.02% 2,684.36
131 110067 华安转债 6 0.02% 2,428.49
132 102001315 20晋煤MTN009 2 0.02% 2,134.31
133 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.02% 2,052.47
134 019723 23国债20 4 0.02% 2,012.54
135 092103107 21进出清发107 1 0.02% 2,006.81
136 112311062 23平安银行CD062 1 0.02% 1,995.68
137 112303237 23农业银行CD237 1 0.02% 1,995.45
138 112371504 23杭州银行CD272 2 0.02% 1,992.98
139 112371746 23宁波银行CD219 2 0.02% 1,992.68
140 112303107 23农业银行CD107 1 0.02% 1,992.40
141 019727 23国债24 13 0.01% 1,722.71
142 113641 华友转债 6 0.01% 1,705.99
143 123210 信服转债 4 0.01% 1,656.05
144 113046 金田转债 6 0.01% 1,632.77
145 019703 23国债10 6 0.01% 1,590.35
146 042380709 23鲁宏桥CP007 2 0.01% 1,532.74
147 113584 家悦转债 12 0.01% 1,522.37
148 102480234 24平安租赁MTN001 2 0.01% 1,310.09
149 102281402 22镇江城建MTN002 2 0.01% 1,269.17
150 127067 恒逸转2 6 0.01% 1,152.89
151 200215 20国开15 2 0.01% 1,092.48
152 190215 19国开15 2 0.01% 1,073.59
153 102300332 23华发实业MTN001 2 0.01% 1,066.19
154 102382838 23津城建MTN008 2 0.01% 1,052.04
155 102383357 23恒逸MTN002 2 0.01% 1,039.14
156 102383083 23云投MTN002 2 0.01% 1,039.08
157 113605 大参转债 6 0.01% 1,031.85
158 102002319 20赣州城投MTN001 2 0.01% 1,026.44
159 188906 21镇公08 2 0.01% 1,026.04
160 012383724 23云建投SCP023(科创票据) 2 0.01% 1,017.09
161 042380748 23云投CP004 1 0.01% 1,013.33
162 112318117 23华夏银行CD117 2 0.01% 998.50
163 112320231 23广发银行CD231 1 0.01% 995.67
164 112420084 24广发银行CD084 1 0.01% 995.29
165 112417049 24光大银行CD049 1 0.01% 995.25
166 112319380 23恒丰银行CD380 2 0.01% 994.54
167 113037 紫银转债 4 0.01% 847.86
168 113044 大秦转债 2 0.01% 758.13
169 128131 崇达转2 6 0.01% 672.34
170 110081 闻泰转债 4 0.01% 658.15
171 127066 科利转债 2 0.00% 589.80
172 118005 天奈转债 6 0.00% 529.06
173 113056 重银转债 4 0.00% 524.14
174 113666 爱玛转债 2 0.00% 496.98
175 113616 韦尔转债 2 0.00% 492.78
176 113579 健友转债 2 0.00% 417.12
177 113065 齐鲁转债 2 0.00% 393.43
178 128142 新乳转债 4 0.00% 343.04
179 019730 23国债27 2 0.00% 314.35
180 127056 中特转债 2 0.00% 293.07
181 113049 长汽转债 2 0.00% 281.85
182 123113 仙乐转债 2 0.00% 249.51
183 127024 盈峰转债 2 0.00% 244.92
184 113045 环旭转债 2 0.00% 239.45
185 123104 卫宁转债 4 0.00% 234.62
186 127085 韵达转债 2 0.00% 230.68
187 128129 青农转债 2 0.00% 217.58
188 127046 百润转债 2 0.00% 209.89
189 019729 23国债26 2 0.00% 207.86
190 019728 23国债25 2 0.00% 203.61
191 113658 密卫转债 2 0.00% 200.83
192 128135 洽洽转债 4 0.00% 175.72
193 113048 晶科转债 2 0.00% 104.27
194 127049 希望转2 2 0.00% 103.49
195 113024 核建转债 4 0.00% 91.35
196 123179 立高转债 2 0.00% 77.45
197 113661 福22转债 2 0.00% 54.13
198 110085 通22转债 2 0.00% 54.03
199 111018 华康转债 5 0.00% 49.44
200 111014 李子转债 2 0.00% 43.76
201 118024 冠宇转债 2 0.00% 38.63
202 113563 柳药转债 2 0.00% 35.78
203 118034 晶能转债 2 0.00% 31.52
204 113021 中信转债 2 0.00% 27.25
205 127044 蒙娜转债 2 0.00% 22.49
206 127025 冀东转债 2 0.00% 20.46
207 123091 长海转债 2 0.00% 13.07
208 123178 花园转债 2 0.00% 1.80
209 110047 山鹰转债 2 0.00% 0.86
210 118023 广大转债 2 0.00% 0.17

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